太平投资级债券基金
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太平资产管理(香港)奉行价值投资的理念,其投资管理团队在金融市场上拥有丰富的全球固定收益市场投资及研究经验。

基金概览

 基金名称  太平投资级债券基金
 基础货币  美元
 交易频率  每日 (每个香港营业日 (周六除外))
 基金经理人  太平资产管理(香港)有限公司
 受托人  中银国际英国保诚信托有限公司
 托管人  中国银行(香港)有限公司
 单位类别  A类别  I类别
 ISIN 代码  美元 - HK0001008421  美元 - HK0001008454
   港元 - HK0001008439  港元 - HK0001008462
   人民币 - HK0001008447  人民币 - HK0001008470
 彭博代码  美元 - TPIGBFA HK  美元 - TPIGBFI HK
   港元 - TPIGBAH HK  港元- TPIGBIH HK
   人民币 - TPIGBAR HK  人民币 - TPIGBIR HK

 

基金 基金单位类别 每股资产净值 日期 资产净值
太平投资级债券基金 A类 – 美元 - 2024-07-25 查阅
A类 – 港元 HKD 10.069944833
A类 – 人民币 -
I类 – 美元 USD 10.16216329
I类 – 港元 -
I类 – 人民币 -


太平投资级债券基金  : 基金收益分派成份

除息日 每单位分派收益 股息从净可分派收益中派发 股息从资本中派发

 

警告:请注意,正派息率并不代表正回报。股息分派并不获保证。投资者不应只依赖以上表列的资料而作出投资决定。阁下应细阅基金的相关销售文件 (包括产品资料概要),以进一步了解详情 (包括风险因素)。

 

太平投资级债券基金(“基金”)为证监会认可基金,寻求透过持续投资于世界各地市场的投资级固定收益工具,从而为基金单位持有人提供收入及中至长期资本增值。

* 证监会认可并不代表证监会推荐或认许本基金,亦不担保本基金的商业优势或其表现。此认可概不表 示本基金适合所有投资者,亦不认许本基金适合任何个别投资者或特定类别的投资者。


 

 主要特点及风险: 

  • 子基金将主要投资(至少70%的资产净值)于由全球政府、公司或机构(例如银行)发行人发行或担保的具有投资级评级(即具有标准普尔、惠誉、穆迪或另一国际认可信贷评级机构所给予的Baa3或BBB-或以上信贷评级)的以任何货币计值的固定收益工具(包括「点心」债券,即在中国内地境外发行但以人民币计值的债券)或(倘若有关工具并无信贷评级)其发行人具有投资级评级的固定收益工具。子基金将不会投资于低于投资级或未获评级固定收益工具。子基金亦可能仅以对冲目的而非投资目的而投资于金融衍生工具
  • 子基金的投资组合价值可能因以下任何主要风险因素而下跌,阁下于子基金的投资可能因而蒙受损失。概不保证可取回投资本金。
  • 子基金的相关投资可能以子基金基准货币以外的货币计值。此外,基金单位类别可能被指定为子基金基准货币以外的货币。子基金的资产净值可能因该等货币与基准货币之间的汇率波动及汇率管制变动而受到不利影响。
  • 子基金须承受子基金可能投资的固定收益工具发行人的信贷/违约风险。
  • 子基金的投资面临利率风险。一般而言,固定收益工具的价格随着利率下跌而上升,而其价格随着利率上升而下跌。
  • 与发展较成熟的市场比较,若干国家及地区(例如新兴市场)的固定收益工具可能面临较高波动及较低的流动性。在该等市场买卖的证券的价格或会波动。该等工具的买卖差价可能相当大,而使子基金产生显著的交易成本。
  • 固定收益工具或其发行人的信贷评级其后可能会被下调。倘若出现上述评级被下调的情况,子基金的价值可能会受到不利影响。基金经理不一定能够出售评级被下调的固定收益工具。
  • 子基金于由政府发行或担保的工具的投资可能承受政治、社会及经济风险。在不利情况下,主权发行人可能无能力或不愿意偿还到期本金及/或利息,或要求子基金参与有关债务的重组。倘若出现主权债务发行人违约,子基金可能遭受重大损失。
  • 子基金的投资的估值或会涉及不明朗因素及判定性的决定。如证实该等估值不正确,可能会影响子基金的资产净值计算。
  • 评级机构给予的信贷评级存在局限,且并不保证证券及/或发行人于所有时间的信用。
  • 分派不获保证,因此投资者未必会从子基金取得任何分派。就子基金的利益获取的收入或会由基金经理再投资。概不保证投资者将会取得再投资的回报或原有投资金额的回报。
  • 投资者亦须了解,任何宣派并不一定表示子基金已取得任何盈利(不论是属资本或收入性质)。
  • 投资于中国内地证券市场须承受投资于新兴市场一般须承受的风险,当中可能涉及一般与投资于发展较成熟市场并不相关的较高风险及特别考虑因素,例如流动性风险、货币风险/管制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、托管风险,以及可能有较高程度的波动性。
  • 「点心」债券市场仍是一个相对较小的市场,较容易出现波动及流动性不足的情况。倘若有关监管机构颁布任何新规则,以限制或局限发行人透过发行债券筹措人民币的能力及╱ 或取消或暂停离岸人民币(CNH)市场自由化,则「点心」债券市场的运作及有关新发行可能会受到干扰,因而导致子基金的资产净值下跌。
  • 子基金可能大量投资于中国内地。子基金的价值可能与具有较广泛投资组合的基金相比较为波动。
  • 子基金的价值可能更容易受到影响中国内地市场的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件的影响。
  • 人民币目前不可自由兑换并受外汇管制和限制规限。
  • 非人民币投资者面临外汇风险,无法保证人民币兑投资者的基准货币(例如港元)的价值不会贬值。人民币贬值可能对投资者于子基金的投资价值造成不利影响。
  • 尽管离岸人民币(CNH)和在岸人民币( CNY)是同一种货币,但它们的交易汇率不同。 CNH 和CNY 之间的任何差异都可能对投资者产生不利影响。
  • 在特殊情况下,由于适用于人民币的外汇管制和限制,以人民币支付赎回和/或股息可能会延迟。
  • 与金融衍生工具相关的风险包括对手方/信贷风险、流动性风险、估值风险、波动风险和场外交易风险。金融衍生工具的杠杆要素/组成部分可能导致损失远大于子基金投资于金融衍生工具的金额。投资于金融衍生工具可能导致子基金遭受重大损失的高风险。
  • 过往表现并不预示将来的结果,基金的单位价值及其所提供的收益(如果有的话)可能会上升或下跌,阁下可能无法取回投资本金。
  • 当使用此处包含资料,您将被视为承担使用该等资料的所有相关风险。太平资产管理(香港)有限公司不对因使用或滥用此处包含资料而产生的任何特殊的、偶然的或后果性的损害承担责任, 包括但不限于收入损失或利润损失。
  • 除非向你提供基金的中介人已向阁下告知该基金是否适合阁下,并已解释基金的投资成份将与阁下的投资目标是一致,否则即使阁下已立下投资决定亦不应该投资于基金。

 

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