太平投资级债券基金
< 返回
若中文和英文版本的条款和条件不一致或存有矛盾,包括网站的版本,均以英文版本为准。
太平资产管理(香港)奉行价值投资的理念,其投资管理团队在金融市场上拥有丰富的全球固定收益市场投资及研究经验。
基金概览
基金名称 | 太平投资级债券基金 | |
基础货币 | 美元 | |
交易频率 | 每日 (每个香港营业日 (周六除外)) | |
基金经理人 | 太平资产管理(香港)有限公司 | |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 | |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 | |
单位类别 | A类别 | I类别 |
ISIN 代码 | 美元 - HK0001008421 | 美元 - HK0001008454 |
港元 - HK0001008439 | 港元 - HK0001008462 | |
人民币 - HK0001008447 | 人民币 - HK0001008470 | |
彭博代码 | 美元 - TPIGBFA HK | 美元 - TPIGBFI HK |
港元 - TPIGBAH HK | 港元- TPIGBIH HK | |
人民币 - TPIGBAR HK | 人民币 - TPIGBIR HK |
基金 | 基金单位类别 | 每股资产净值 | 日期 | 资产净值 |
太平投资级债券基金 | A类 – 美元 | - | 2024-07-25 | 查阅 |
A类 – 港元 | HKD 10.069944833 | |||
A类 – 人民币 | - | |||
I类 – 美元 | USD 10.16216329 | |||
I类 – 港元 | - | |||
I类 – 人民币 | - |
太平投资级债券基金 : 基金收益分派成份
除息日 | 每单位分派收益 | 股息从净可分派收益中派发 | 股息从资本中派发 |
|
警告:请注意,正派息率并不代表正回报。股息分派并不获保证。投资者不应只依赖以上表列的资料而作出投资决定。阁下应细阅基金的相关销售文件 (包括产品资料概要),以进一步了解详情 (包括风险因素)。 |
太平投资级债券基金(“基金”)为证监会认可基金,寻求透过持续投资于世界各地市场的投资级固定收益工具,从而为基金单位持有人提供收入及中至长期资本增值。
* | 证监会认可并不代表证监会推荐或认许本基金,亦不担保本基金的商业优势或其表现。此认可概不表 示本基金适合所有投资者,亦不认许本基金适合任何个别投资者或特定类别的投资者。 |
主要特点及风险:
|
详情