太平投資級債券基金
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太平資產管理(香港)奉行價值投資的理念,其投資管理團隊在金融市場上擁有豐富的全球固定收益市场投資及研究經驗。
基金概覽
基金名稱 | 太平投資級債券基金 | |
基礎貨幣 | 美元 | |
交易頻率 | 每日 (每個香港營業日 (週六除外)) | |
基金經理人 | 太平資產管理(香港)有限公司 | |
受託人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 | |
託管人 | 中國銀行(香港)有限公司 | |
單位類別 | A類別 | I類別 |
ISIN 代碼 | 美元 - HK0001008421 | 美元 - HK0001008454 |
港元 - HK0001008439 | 港元 - HK0001008462 | |
人民幣 - HK0001008447 | 人民幣 - HK0001008470 | |
彭博代碼 | 美元 - TPIGBFA HK | 美元 - TPIGBFI HK |
港元 - TPIGBAH HK | 港元- TPIGBIH HK | |
人民幣 - TPIGBAR HK | 人民幣 - TPIGBIR HK |
基金 | 基金單位類別 | 每股資產淨值 | 日期 | 資產淨值 |
太平投資級債券基金 | A類 – 美元 | - | 2024-07-24 | 查閱 |
A類 – 港元 | HKD 10.057918881 | |||
A類 – 人民幣 | - | |||
I類 – 美元 | USD 10.144356475 | |||
I類 – 港元 | - | |||
I類 – 人民幣 | - |
太平投資級債券基金 : 基金收益分派成份
除息日 | 每單位分派收益 | 股息從淨可分派收益中派發 | 股息從資本中派發 |
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警告:請注意,正派息率並不代表正回報。股息分派並不獲保證。投資者不應只依賴以上表列的資料而作出投資決定。閣下應細閱基金的相關銷售文件 (包括產品資料概要),以進一步了解詳情 (包括風險因素)。 |
太平投資級債券基金(“基金”)為證監會認可基金,尋求透過持續投資於世界各地市場的投資級固定收益工具,從而為基金單位持有人提供收入及中至長期資本增值。
* | 證監會認可並不代表證監會推薦或認許本基金,亦不擔保本基金的商業優勢或其表現。此認可概不表 示本基金適合所有投資者,亦不認許本基金適合任何個別投資者或特定類別的投資者。 |
主要特點及風險:
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